中加优选中高等级债券C
(007558)公募债券型
1.0951
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-04]
1.1961
累计净值 [2026-03-04]
1.0952
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：1.63%
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.04 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.02 | 2022-11-28 |