景顺长城景泰纯利债券A
(007562)公募债券型
1.1846
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.2293
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:2.36%
- 最近半年:3.06%
- 今年以来:2.67%
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:8.08%
- 最近三年:19.58%
- 成立以来:23.39%
- 成立日期:2019-10-21
- 基金经理:陈健宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.044700 | 2021-12-22 |