鹏扬淳明债券A
(007564)公募债券型
1.0986
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2236
累计净值 [2026-06-05]
1.0986
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：管悦,王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-21 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.04 | 2021-11-29 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-03 |