鹏扬淳明债券A

(007564)公募债券型
+添加自选
1.0854 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2104
累计净值 [2026-03-10]
1.0855 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：4.12%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：8.54%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：管悦,王黎骁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏扬基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-05-21
2 0.02 2023-12-14
3 0.01 2023-04-24
4 0.01 2023-03-27
5 0.03 2022-06-27
6 0.04 2021-11-29
7 0.01 2020-12-03