南方恒新39个月A
(007567)公募债券型
1.0372
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2322
累计净值 [2026-06-05]
1.0372
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：25.30%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-06 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.05 | 2022-09-08 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-19 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-17 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-27 |