南方恒新39个月A
(007567)公募债券型
1.0339
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2289
累计净值 [2026-03-09]
1.0340
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：1.37%
- 最近三年：1.84%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.05 | 2022-09-08 |
| 3 | 0.04 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.02 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 6 | 0.01 | 2019-12-27 |