南方安福混合C
(007569)公募混合型
1.1369
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.3509
累计净值 [2026-03-06]
1.1379
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：2.64%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2021-01-28 |
| 2 | 0.12 | 2020-07-16 |