中加民丰纯债A
(007572)公募债券型
1.0798
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2068
累计净值 [2026-03-06]
1.0799
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：7.98%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-16 |
| 6 | 0.03 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.04 | 2021-05-10 |