宝盈祥泰混合C
(007575)公募混合型保本型
1.0628
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.3263
累计净值 [2026-03-06]
1.0619
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：-7.61%
- 最近三年：-6.55%
- 成立以来：-5.53%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-20 |
| 2 | 0.06 | 2024-07-16 |
| 3 | 0.05 | 2021-03-01 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-11-27 |