华夏鼎琪三个月定开债券
(007576)公募债券型
1.0494
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2389
累计净值 [2026-06-05]
1.0485
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：25.80%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-10 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-07 |
| 8 | 0.03 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2021-10-26 |
| 10 | 0.04 | 2021-06-21 |
| 11 | 0.02 | 2020-06-11 |