鹏华丰鑫债券A
(007584)公募债券型
1.0693
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2566
累计净值 [2026-06-12]
1.0694
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：27.75%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-21 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2025-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2025-02-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-11-22 |
| 8 | 0.04 | 2024-08-07 |
| 9 | 0.01 | 2024-05-22 |
| 10 | 0.00 | 2024-03-04 |
| 11 | 0.00 | 2023-12-05 |
| 12 | 0.00 | 2023-09-07 |
| 13 | 0.00 | 2023-05-30 |
| 14 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 15 | 0.00 | 2022-12-13 |
| 16 | 0.00 | 2022-09-13 |
| 17 | 0.00 | 2022-06-27 |
| 18 | 0.02 | 2022-02-21 |
| 19 | 0.02 | 2021-11-26 |
| 20 | 0.00 | 2021-09-22 |
| 21 | 0.00 | 2021-06-10 |
| 22 | 0.00 | 2021-04-19 |
| 23 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 24 | 0.00 | 2020-09-21 |
| 25 | 0.00 | 2020-06-22 |
| 26 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 27 | 0.01 | 2020-03-23 |