嘉实致元42个月定期债券
(007589)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：24.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0311 | 1.2247 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0311 | 1.2247 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0310 | 1.2246 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0309 | 1.2245 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0309 | 1.2245 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0309 | 1.2245 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0308 | 1.2244 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0307 | 1.2243 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0306 | 1.2242 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0306 | 1.2242 | +0.01% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致元42个月定期债券 | 0.02% | 0.15% | 0.44% | 0.98% | 2.58% | 1.14% |
| 同类型排名 | 3486/7964 | 1618/7964 | 3383/7964 | 4175/7964 | 1290/7964 | 4571/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王立芹 上任时间：2021-09-08
王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月 展开∨ 收起∧
崔思维 上任时间：2024-12-27
崔思维女士:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任固收投研体系基金经理。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至2023年9月23任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债券型 展开∨ 收起∧