嘉实致元42个月定期债券
(007589)公募债券型
1.0243
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2179
累计净值 [2026-03-09]
1.0245
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：1.41%
- 最近三年：1.58%
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：崔思维,王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.04 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.04 | 2021-11-10 |
| 7 | 0.03 | 2020-11-04 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-16 |