嘉实致元42个月定期债券
(007589)公募债券型
1.0293
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2229
累计净值 [2026-06-12]
1.0294
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：24.45%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：崔思维,王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.04 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.04 | 2021-11-10 |
| 7 | 0.03 | 2020-11-04 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-16 |