华夏价值精选混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688376	美埃科技	5.31%	101.95	5894.49	6.64%	-12.25 (-12.01%)
2	01024	快手-W	4.43%	85.01	4910.53	5.53%	-37.81 (-44.47%)
3	002126	银轮股份	4.37%	128.21	4846.28	5.46%	-76.56 (-59.72%)
4	01112	H&H国际控股	3.02%	282.70	3350.06	3.77%	61.85 (21.88%)
5	000935	四川双马	2.96%	132.33	3287.07	3.70%	-15.03 (-11.36%)
6	000988	华工科技	2.89%	40.36	3201.76	3.61%	-19.57 (-48.49%)
7	02319	蒙牛乳业	2.89%	238.10	3206.50	3.61%	150.50 (63.21%)
8	09988	阿里巴巴-W	2.70%	23.25	2998.78	3.38%	11.17 (48.04%)
9	605166	聚合顺	2.65%	283.56	2940.52	3.31%	176.19 (62.13%)
10	002415	海康威视	2.55%	94.69	2825.55	3.18%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688376	美埃科技	5.31%	101.95	5894.49	6.64%	-12.25 (-12.01%)
2	01024	快手-W	4.43%	85.01	4910.53	5.53%	-37.81 (-44.47%)
3	002126	银轮股份	4.37%	128.21	4846.28	5.46%	-76.56 (-59.72%)
4	01112	H&H国际控股	3.02%	282.70	3350.06	3.77%	61.85 (21.88%)
5	000935	四川双马	2.96%	132.33	3287.07	3.70%	-15.03 (-11.36%)
6	000988	华工科技	2.89%	40.36	3201.76	3.61%	-19.57 (-48.49%)
7	02319	蒙牛乳业	2.89%	238.10	3206.50	3.61%	150.50 (63.21%)
8	09988	阿里巴巴-W	2.70%	23.25	2998.78	3.38%	11.17 (48.04%)
9	605166	聚合顺	2.65%	283.56	2940.52	3.31%	176.19 (62.13%)
10	002415	海康威视	2.55%	94.69	2825.55	3.18%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.10%	122.82	7090.24	10.82%	22.54 (18.35%)
2	002126	银轮股份	6.38%	204.77	4971.78	7.59%	-9.88 (-4.83%)
3	688376	美埃科技	5.46%	114.19	4256.02	6.50%	60.15 (52.68%)
4	06049	保利物业	4.07%	104.92	3171.85	4.84%	-12.58 (-11.99%)
5	603909	建发合诚	3.79%	303.51	2956.23	4.51%	31.51 (10.38%)
6	000988	华工科技	3.62%	59.93	2817.31	4.30%	新增
7	000935	四川双马	3.45%	147.36	2684.89	4.10%	52.50 (35.63%)
8	01112	H&H国际控股	2.95%	220.85	2300.04	3.51%	182.30 (82.54%)
9	00700	腾讯控股	2.69%	4.58	2098.60	3.20%	0.60 (13.11%)
10	000089	深圳机场	2.53%	286.31	1975.54	3.01%	45.93 (16.04%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.10%	122.82	7090.24	10.82%	22.54 (18.35%)
2	002126	银轮股份	6.38%	204.77	4971.78	7.59%	-9.88 (-4.83%)
3	688376	美埃科技	5.46%	114.19	4256.02	6.50%	60.15 (52.68%)
4	06049	保利物业	4.07%	104.92	3171.85	4.84%	-12.58 (-11.99%)
5	603909	建发合诚	3.79%	303.51	2956.23	4.51%	31.51 (10.38%)
6	000988	华工科技	3.62%	59.93	2817.31	4.30%	新增
7	000935	四川双马	3.45%	147.36	2684.89	4.10%	52.50 (35.63%)
8	01112	H&H国际控股	2.95%	220.85	2300.04	3.51%	182.30 (82.54%)
9	00700	腾讯控股	2.69%	4.58	2098.60	3.20%	0.60 (13.11%)
10	000089	深圳机场	2.53%	286.31	1975.54	3.01%	45.93 (16.04%)
11	688597	煜邦电力	2.24%	223.10	1746.87	2.67%	---
12	002879	长缆科技	2.13%	108.77	1657.59	2.53%	---
13	01055	中国南方航空股份	2.04%	434.00	1591.06	2.43%	---
14	603725	天安新材	1.78%	161.22	1386.46	2.12%	---
15	02319	蒙牛乳业	1.65%	87.60	1286.18	1.96%	---
16	688676	金盘科技	1.58%	36.74	1229.05	1.88%	---
17	09988	阿里巴巴-W	1.55%	12.08	1209.60	1.85%	---
18	01513	丽珠医药	1.54%	44.46	1198.11	1.83%	---
19	605166	聚合顺	1.54%	107.37	1201.47	1.83%	---
20	01908	建发国际集团	1.33%	71.65	1037.66	1.58%	---
21	002025	航天电器	1.08%	16.44	845.18	1.29%	---
22	601555	东吴证券	1.05%	93.88	821.48	1.25%	---
23	603167	渤海轮渡	1.05%	71.46	814.64	1.24%	---
24	603708	家家悦	0.97%	74.04	755.21	1.15%	---
25	00992	联想集团	0.93%	84.80	728.48	1.11%	---
26	01117	现代牧业	0.92%	759.70	713.59	1.09%	---
27	000581	威孚高科	0.90%	36.98	700.40	1.07%	---
28	01458	周黑鸭	0.89%	304.10	696.08	1.06%	---
29	688191	智洋创新	0.79%	25.93	616.70	0.94%	---
30	00968	信义光能	0.79%	270.40	614.01	0.94%	---
31	600742	富维股份	0.74%	60.58	576.12	0.88%	---
32	688628	优利德	0.73%	17.03	571.44	0.87%	---
33	01519	极兔速递-W	0.73%	92.54	572.18	0.87%	---
34	01579	颐海国际	0.71%	43.90	556.48	0.85%	---
35	02469	粉笔	0.71%	246.05	549.74	0.84%	---
36	600817	宇通重工	0.71%	46.56	551.27	0.84%	---
37	300054	鼎龙股份	0.70%	19.05	546.35	0.83%	---
38	688133	泰坦科技	0.66%	22.33	513.99	0.78%	---
39	600233	圆通速递	0.62%	37.74	486.42	0.74%	---
40	002637	赞宇科技	0.60%	47.18	470.86	0.72%	---
41	688199	久日新材	0.60%	19.84	468.16	0.71%	---
42	001223	欧克科技	0.57%	9.81	441.04	0.67%	---
43	00586	海螺创业	0.57%	53.95	445.75	0.68%	---
44	688596	正帆科技	0.54%	12.36	419.29	0.64%	---
45	600731	湖南海利	0.54%	57.71	420.71	0.64%	---
46	300138	晨光生物	0.52%	33.56	406.75	0.62%	---
47	01896	猫眼娱乐	0.52%	60.90	404.87	0.62%	---
48	02869	绿城服务	0.51%	99.00	395.44	0.60%	---
49	603031	安孚科技	0.48%	12.65	374.31	0.57%	---
50	002432	九安医疗	0.38%	8.04	292.90	0.45%	---
51	300858	科拓生物	0.35%	17.59	274.23	0.42%	---
52	00570	中国中药	0.32%	125.60	253.14	0.39%	---
53	301087	可孚医疗	0.26%	6.17	204.84	0.31%	---
54	301275	汉朔科技	0.03%	0.40	23.08	0.04%	---
55	600690	海尔智家	0.02%	0.48	11.89	0.02%	---
56	603049	中策橡胶	0.02%	0.28	12.72	0.02%	---
57	301560	众捷汽车	0.01%	0.19	6.51	0.01%	---
58	001356	富岭股份	0.01%	0.71	10.30	0.02%	---
59	301636	泽润新能	0.01%	0.13	7.05	0.01%	---
60	688615	合合信息	0.01%	0.04	6.40	0.01%	---
61	001390	古麒绒材	0.01%	0.18	4.00	0.01%	---
62	603202	天有为	0.01%	0.09	8.42	0.01%	---
63	603271	永杰新材	0.01%	0.13	4.53	0.01%	---
64	688775	影石创新	0.01%	0.05	6.34	0.01%	---
65	688726	拉普拉斯	0.01%	0.10	4.22	0.01%	---
66	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
67	001335	信凯科技	0.00%	0.08	2.98	0.00%	---
68	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
69	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
70	001391	国货航	0.00%	0.37	2.52	0.00%	---
71	001395	亚联机械	0.00%	0.08	3.84	0.01%	---
72	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
73	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
74	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
75	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
76	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
77	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
78	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
79	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
80	301613	新铝时代	0.00%	0.04	2.21	0.00%	---
81	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
82	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
83	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
84	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
85	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
86	603120	肯特催化	0.00%	0.06	2.77	0.00%	---
87	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
88	603194	中力股份	0.00%	0.03	1.32	0.00%	---
89	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
90	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
91	603382	海阳科技	0.00%	0.10	3.20	0.00%	---
92	603400	华之杰	0.00%	0.06	3.19	0.00%	---
93	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
94	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
95	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
96	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
97	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002126	银轮股份	8.66%	214.65	4018.22	9.74%	新增
2	01024	快手-W	8.28%	100.28	3839.97	9.31%	0.35 (0.35%)
3	06049	保利物业	7.13%	117.50	3307.81	8.02%	-27.38 (-23.30%)
4	01908	建发国际集团	6.69%	256.55	3102.77	7.52%	-38.00 (-14.81%)
5	002879	长缆科技	6.44%	198.64	2987.49	7.24%	新增
6	603909	建发合诚	5.37%	272.00	2491.56	6.04%	新增
7	688597	煜邦电力	3.98%	189.94	1848.09	4.48%	新增
8	688376	美埃科技	3.89%	54.04	1804.41	4.37%	新增
9	000089	深圳机场	3.57%	240.38	1656.22	4.01%	新增
10	688191	智洋创新	3.52%	97.46	1631.89	3.96%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002126	银轮股份	8.66%	214.65	4018.22	9.74%	新增
2	01024	快手-W	8.28%	100.28	3839.97	9.31%	0.35 (0.35%)
3	06049	保利物业	7.13%	117.50	3307.81	8.02%	-27.38 (-23.30%)
4	01908	建发国际集团	6.69%	256.55	3102.77	7.52%	-38.00 (-14.81%)
5	002879	长缆科技	6.44%	198.64	2987.49	7.24%	新增
6	603909	建发合诚	5.37%	272.00	2491.56	6.04%	新增
7	688597	煜邦电力	3.98%	189.94	1848.09	4.48%	新增
8	688376	美埃科技	3.89%	54.04	1804.41	4.37%	新增
9	000089	深圳机场	3.57%	240.38	1656.22	4.01%	新增
10	688191	智洋创新	3.52%	97.46	1631.89	3.96%	新增
11	00700	腾讯控股	3.31%	3.98	1534.98	3.72%	---
12	000935	四川双马	2.96%	94.86	1373.57	3.33%	---
13	01896	猫眼娱乐	2.00%	125.16	926.07	2.24%	---
14	603708	家家悦	1.87%	76.26	868.60	2.11%	---
15	688596	正帆科技	1.85%	24.15	858.66	2.08%	---
16	600522	中天科技	1.67%	54.16	775.57	1.88%	---
17	603725	天安新材	1.59%	114.87	737.44	1.79%	---
18	603167	渤海轮渡	1.51%	79.20	700.13	1.70%	---
19	00667	中国东方教育	1.42%	261.40	660.84	1.60%	---
20	301031	中熔电气	1.21%	5.38	559.63	1.36%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.14%	32.60	530.12	1.28%	---
22	002483	润邦股份	1.11%	98.69	514.16	1.25%	---
23	01458	周黑鸭	1.06%	304.10	492.82	1.19%	---
24	688628	优利德	0.98%	12.29	452.65	1.10%	---
25	002637	赞宇科技	0.97%	45.59	449.06	1.09%	---
26	605080	浙江自然	0.95%	18.76	440.95	1.07%	---
27	002606	大连电瓷	0.80%	40.46	373.04	0.90%	---
28	00992	联想集团	0.74%	36.80	343.51	0.83%	---
29	688133	泰坦科技	0.72%	18.36	334.80	0.81%	---
30	01112	H&H国际控股	0.68%	38.55	315.93	0.77%	---
31	00570	中国中药	0.58%	125.60	268.68	0.65%	---
32	03888	金山软件	0.50%	7.48	233.09	0.56%	---
33	688590	新致软件	0.45%	13.07	209.49	0.51%	---
34	300092	科新机电	0.40%	16.02	184.87	0.45%	---
35	002674	兴业科技	0.32%	15.82	150.13	0.36%	---
36	01528	红星美凯龙	0.24%	66.78	110.08	0.27%	---
37	603086	先达股份	0.18%	19.90	85.17	0.21%	---
38	02869	绿城服务	0.07%	9.60	34.05	0.08%	---
39	688708	佳驰科技	0.01%	0.08	3.82	0.01%	---
40	603072	天和磁材	0.01%	0.23	2.77	0.01%	---
41	688615	合合信息	0.01%	0.03	4.79	0.01%	---
42	688692	达梦数据	0.01%	0.02	6.38	0.02%	---
43	301551	无线传媒	0.01%	0.07	2.82	0.01%	---
44	301626	苏州天脉	0.01%	0.10	6.30	0.02%	---
45	688726	拉普拉斯	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
46	001391	国货航	0.01%	0.37	2.55	0.01%	---
47	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
48	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
49	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
50	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
51	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
52	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
53	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
54	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
55	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
56	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
57	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
58	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
59	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
60	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
61	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
62	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
63	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
64	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
65	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
66	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
67	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
68	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.00%	99.93	4209.15	8.90%	11.73 (11.74%)
2	01908	建发国际集团	7.42%	294.55	3903.44	8.25%	3.15 (1.07%)
3	06049	保利物业	7.27%	144.88	3821.42	8.08%	-1.70 (-1.17%)
4	00700	腾讯控股	6.36%	9.84	3342.74	7.07%	-3.70 (-37.62%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.00%	99.93	4209.15	8.90%	11.73 (11.74%)
2	01908	建发国际集团	7.42%	294.55	3903.44	8.25%	3.15 (1.07%)
3	06049	保利物业	7.27%	144.88	3821.42	8.08%	-1.70 (-1.17%)
4	00700	腾讯控股	6.36%	9.84	3342.74	7.07%	-3.70 (-37.62%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	7.75%	291.40	4394.17	8.29%	113.70 (39.02%)
2	01024	快手-W	7.46%	88.20	4232.22	7.98%	22.39 (25.39%)
3	06049	保利物业	6.74%	146.58	3825.61	7.22%	75.32 (51.38%)
4	00700	腾讯控股	6.35%	13.54	3601.21	6.79%	1.89 (13.96%)
5	06100	同道猎聘	1.78%	193.38	1011.16	1.91%	新增
6	00667	中国东方教育	1.12%	262.25	636.92	1.20%	新增
7	00696	中国民航信息网络	1.07%	49.70	608.03	1.15%	新增
8	03900	绿城中国	1.00%	79.10	569.87	1.08%	34.90 (44.12%)
9	00880	澳博控股	0.97%	245.40	549.29	1.04%	新增
10	01755	新城悦服务	0.92%	182.10	519.82	0.98%	17.40 (9.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	7.75%	291.40	4394.17	8.29%	113.70 (39.02%)
2	01024	快手-W	7.46%	88.20	4232.22	7.98%	22.39 (25.39%)
3	06049	保利物业	6.74%	146.58	3825.61	7.22%	75.32 (51.38%)
4	00700	腾讯控股	6.35%	13.54	3601.21	6.79%	1.89 (13.96%)
5	06100	同道猎聘	1.78%	193.38	1011.16	1.91%	新增
6	00667	中国东方教育	1.12%	262.25	636.92	1.20%	新增
7	00696	中国民航信息网络	1.07%	49.70	608.03	1.15%	新增
8	03900	绿城中国	1.00%	79.10	569.87	1.08%	34.90 (44.12%)
9	00880	澳博控股	0.97%	245.40	549.29	1.04%	新增
10	01755	新城悦服务	0.92%	182.10	519.82	0.98%	17.40 (9.56%)
11	01458	周黑鸭	0.87%	245.10	495.32	0.93%	---
12	01528	红星美凯龙	0.69%	200.74	392.94	0.74%	---
13	01385	上海复旦	0.63%	27.90	356.50	0.67%	---
14	00512	远大医药	0.57%	86.75	321.53	0.61%	---
15	01610	中粮家佳康	0.51%	168.90	287.75	0.54%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	11.64	3560.21	10.00%	1.40 (12.02%)
2	01024	快手-W	8.60%	65.81	3249.17	9.13%	20.79 (31.59%)
3	01908	建发国际集团	7.70%	177.70	2909.72	8.17%	28.00 (15.76%)
4	06049	保利物业	6.60%	71.26	2493.33	7.00%	12.60 (17.68%)
5	01755	新城悦服务	1.70%	164.70	643.84	1.81%	-13.60 (-8.26%)
6	01528	红星美凯龙	1.58%	209.10	597.64	1.68%	新增
7	01896	猫眼娱乐	1.16%	66.04	436.56	1.23%	3.14 (4.75%)
8	02357	中航科工	1.06%	114.60	401.50	1.13%	-17.00 (-14.83%)
9	01458	周黑鸭	1.05%	140.75	398.39	1.12%	新增
10	02013	微盟集团	1.02%	109.50	383.64	1.08%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	11.64	3560.21	10.00%	1.40 (12.02%)
2	01024	快手-W	8.60%	65.81	3249.17	9.13%	20.79 (31.59%)
3	01908	建发国际集团	7.70%	177.70	2909.72	8.17%	28.00 (15.76%)
4	06049	保利物业	6.60%	71.26	2493.33	7.00%	12.60 (17.68%)
5	01755	新城悦服务	1.70%	164.70	643.84	1.81%	-13.60 (-8.26%)
6	01528	红星美凯龙	1.58%	209.10	597.64	1.68%	新增
7	01896	猫眼娱乐	1.16%	66.04	436.56	1.23%	3.14 (4.75%)
8	02357	中航科工	1.06%	114.60	401.50	1.13%	-17.00 (-14.83%)
9	01458	周黑鸭	1.05%	140.75	398.39	1.12%	新增
10	02013	微盟集团	1.02%	109.50	383.64	1.08%	新增
11	03900	绿城中国	0.85%	44.20	319.90	0.90%	---
12	03690	美团-W	0.55%	1.83	206.85	0.58%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	10.24	3056.62	8.07%	5.13 (50.07%)
2	01908	建发国际集团	7.49%	149.70	3042.19	8.03%	17.20 (11.49%)
3	01024	快手-W	7.03%	45.02	2857.28	7.55%	21.51 (47.78%)
4	06049	保利物业	5.94%	58.66	2412.98	6.37%	25.26 (43.06%)
5	01755	新城悦服务	3.61%	178.30	1465.28	3.87%	-88.50 (-49.64%)
6	02319	蒙牛乳业	2.11%	27.10	856.95	2.26%	新增
7	06690	海尔智家	1.86%	31.78	755.12	1.99%	-11.16 (-35.12%)
8	01896	猫眼娱乐	1.25%	62.90	506.24	1.34%	新增
9	02357	中航科工	1.02%	131.60	412.62	1.09%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	0.96%	11.36	389.16	1.03%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	10.24	3056.62	8.07%	5.13 (50.07%)
2	01908	建发国际集团	7.49%	149.70	3042.19	8.03%	17.20 (11.49%)
3	01024	快手-W	7.03%	45.02	2857.28	7.55%	21.51 (47.78%)
4	06049	保利物业	5.94%	58.66	2412.98	6.37%	25.26 (43.06%)
5	01755	新城悦服务	3.61%	178.30	1465.28	3.87%	-88.50 (-49.64%)
6	02319	蒙牛乳业	2.11%	27.10	856.95	2.26%	新增
7	06690	海尔智家	1.86%	31.78	755.12	1.99%	-11.16 (-35.12%)
8	01896	猫眼娱乐	1.25%	62.90	506.24	1.34%	新增
9	02357	中航科工	1.02%	131.60	412.62	1.09%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	0.96%	11.36	389.16	1.03%	新增
11	01610	中粮家佳康	0.64%	130.40	259.76	0.69%	---
12	02150	奈雪的茶	0.52%	31.45	211.54	0.56%	---
13	03690	美团-W	0.31%	0.81	126.40	0.33%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	8.90%	132.50	2402.23	9.44%	34.50 (26.04%)
2	01755	新城悦服务	7.72%	266.80	2083.14	8.18%	64.80 (24.29%)
3	01024	快手-W	6.51%	23.51	1757.22	6.90%	10.87 (46.24%)
4	00700	腾讯控股	5.75%	5.12	1550.25	6.09%	-1.88 (-36.75%)
5	06049	保利物业	5.29%	33.40	1428.17	5.61%	6.98 (20.90%)
6	06690	海尔智家	3.95%	42.94	1066.77	4.19%	-20.10 (-46.81%)
7	00667	中国东方教育	1.16%	87.70	312.00	1.23%	-20.35 (-23.20%)
8	01610	中粮家佳康	1.12%	92.60	300.92	1.18%	新增
9	00257	光大环境	0.89%	60.70	240.34	0.94%	-43.70 (-71.99%)
10	01458	周黑鸭	0.33%	19.10	88.20	0.35%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	8.90%	132.50	2402.23	9.44%	34.50 (26.04%)
2	01755	新城悦服务	7.72%	266.80	2083.14	8.18%	64.80 (24.29%)
3	01024	快手-W	6.51%	23.51	1757.22	6.90%	10.87 (46.24%)
4	00700	腾讯控股	5.75%	5.12	1550.25	6.09%	-1.88 (-36.75%)
5	06049	保利物业	5.29%	33.40	1428.17	5.61%	6.98 (20.90%)
6	06690	海尔智家	3.95%	42.94	1066.77	4.19%	-20.10 (-46.81%)
7	00667	中国东方教育	1.16%	87.70	312.00	1.23%	-20.35 (-23.20%)
8	01610	中粮家佳康	1.12%	92.60	300.92	1.18%	新增
9	00257	光大环境	0.89%	60.70	240.34	0.94%	-43.70 (-71.99%)
10	01458	周黑鸭	0.33%	19.10	88.20	0.35%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002126	银轮股份	9.90%	238.44	2994.81	10.47%	新增
2	00700	腾讯控股	8.63%	7.00	2612.49	9.14%	-0.36 (-5.15%)
3	600352	浙江龙盛	6.21%	148.70	1878.06	6.57%	新增
4	01755	新城悦服务	6.10%	202.00	1846.44	6.46%	110.50 (54.70%)
5	06690	海尔智家	5.61%	63.04	1698.29	5.94%	-5.08 (-8.06%)
6	600116	三峡水利	4.64%	120.30	1402.70	4.90%	新增
7	06049	保利物业	4.38%	26.42	1324.14	4.63%	1.60 (6.06%)
8	01908	建发国际集团	4.35%	98.00	1317.25	4.61%	-29.00 (-29.59%)
9	600887	伊利股份	3.95%	28.83	1195.29	4.18%	新增
10	002732	燕塘乳业	3.21%	36.14	969.94	3.39%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002126	银轮股份	9.90%	238.44	2994.81	10.47%	新增
2	00700	腾讯控股	8.63%	7.00	2612.49	9.14%	-0.36 (-5.15%)
3	600352	浙江龙盛	6.21%	148.70	1878.06	6.57%	新增
4	01755	新城悦服务	6.10%	202.00	1846.44	6.46%	110.50 (54.70%)
5	06690	海尔智家	5.61%	63.04	1698.29	5.94%	-5.08 (-8.06%)
6	600116	三峡水利	4.64%	120.30	1402.70	4.90%	新增
7	06049	保利物业	4.38%	26.42	1324.14	4.63%	1.60 (6.06%)
8	01908	建发国际集团	4.35%	98.00	1317.25	4.61%	-29.00 (-29.59%)
9	600887	伊利股份	3.95%	28.83	1195.29	4.18%	新增
10	002732	燕塘乳业	3.21%	36.14	969.94	3.39%	新增
11	00291	华润啤酒	2.97%	17.20	897.90	3.14%	---
12	002782	可立克	2.55%	43.14	770.91	2.70%	---
13	01024	快手-W	2.46%	12.64	744.60	2.60%	---
14	600690	海尔智家	2.31%	23.42	700.02	2.45%	---
15	002745	木林森	2.30%	45.93	694.92	2.43%	---
16	600066	宇通客车	2.01%	55.15	607.75	2.13%	---
17	002549	凯美特气	2.00%	35.49	605.46	2.12%	---
18	000935	四川双马	1.97%	24.47	594.62	2.08%	---
19	688191	智洋创新	1.96%	26.86	593.62	2.08%	---
20	603818	曲美家居	1.79%	38.19	541.92	1.89%	---
21	00257	光大环境	1.77%	104.40	534.34	1.87%	---
22	300724	捷佳伟创	1.68%	4.46	509.78	1.78%	---
23	300193	佳士科技	1.58%	37.56	478.89	1.67%	---
24	00667	中国东方教育	1.42%	108.05	431.11	1.51%	---
25	002984	森麒麟	1.31%	11.18	397.67	1.39%	---
26	603708	家家悦	1.26%	22.98	382.47	1.34%	---
27	688611	杭州柯林	1.06%	4.52	320.11	1.12%	---
28	002879	长缆科技	1.02%	13.06	308.22	1.08%	---
29	603909	建发合诚	0.96%	18.92	290.42	1.02%	---
30	688597	煜邦电力	0.58%	7.78	174.96	0.61%	---
31	300982	苏文电能	0.57%	2.33	171.46	0.60%	---
32	601728	中国电信	0.56%	39.40	168.24	0.59%	---
33	002135	东南网架	0.41%	10.65	123.11	0.43%	---
34	688499	利元亨	0.21%	0.21	62.97	0.22%	---
35	688778	厦钨新能	0.13%	0.38	37.94	0.13%	---
36	688182	灿勤科技	0.12%	1.84	37.58	0.13%	---
37	688162	巨一科技	0.08%	0.29	24.34	0.09%	---
38	688087	英科再生	0.08%	0.25	23.06	0.08%	---
39	688772	珠海冠宇	0.08%	0.64	24.99	0.09%	---
40	688176	亚虹医药	0.07%	0.91	20.99	0.07%	---
41	688767	博拓生物	0.05%	0.22	14.74	0.05%	---
42	688091	上海谊众	0.04%	0.28	11.85	0.04%	---
43	688622	禾信仪器	0.02%	0.12	6.85	0.02%	---
44	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	---
45	300994	久祺股份	0.01%	0.04	1.91	0.01%	---
46	301029	怡合达	0.01%	0.05	4.15	0.01%	---
47	301039	中集车辆	0.01%	0.19	2.39	0.01%	---
48	301211	亨迪药业	0.01%	0.05	1.73	0.01%	---
49	301099	雅创电子	0.01%	0.04	2.50	0.01%	---
50	301127	武汉天源	0.01%	0.12	2.01	0.01%	---
51	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
52	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
53	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
54	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
55	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
56	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
57	301179	泽宇智能	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
58	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
59	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
60	301108	洁雅股份	0.00%	0.01	0.69	0.00%	---
61	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
62	301096	百诚医药	0.00%	0.01	0.86	0.00%	---
63	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
64	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
65	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
66	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
67	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
68	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
69	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
70	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
71	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
72	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
73	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
74	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
75	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
76	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
77	301045	天禄科技	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
78	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
79	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
80	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
81	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
82	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
83	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
84	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
85	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
86	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
87	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
88	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
89	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
90	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
91	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
92	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
93	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	7.36	3574.05	11.02%	-3.58 (-48.74%)
2	01755	新城悦服务	4.93%	91.50	1796.79	5.54%	新增
3	00667	中国东方教育	4.25%	152.40	1547.07	4.77%	新增
4	06690	海尔智家	4.22%	68.12	1536.06	4.74%	新增
5	01908	建发国际集团	4.05%	127.00	1475.21	4.55%	107.00 (84.25%)
6	00291	华润啤酒	3.38%	21.20	1230.40	3.79%	新增
7	06049	保利物业	2.99%	24.82	1088.37	3.36%	新增
8	00694	北京首都机场股份	2.27%	193.20	827.90	2.55%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.03%	18.90	738.35	2.28%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.00%	99.30	729.58	2.25%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	7.36	3574.05	11.02%	-3.58 (-48.74%)
2	01755	新城悦服务	4.93%	91.50	1796.79	5.54%	新增
3	00667	中国东方教育	4.25%	152.40	1547.07	4.77%	新增
4	06690	海尔智家	4.22%	68.12	1536.06	4.74%	新增
5	01908	建发国际集团	4.05%	127.00	1475.21	4.55%	107.00 (84.25%)
6	00291	华润啤酒	3.38%	21.20	1230.40	3.79%	新增
7	06049	保利物业	2.99%	24.82	1088.37	3.36%	新增
8	00694	北京首都机场股份	2.27%	193.20	827.90	2.55%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.03%	18.90	738.35	2.28%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.00%	99.30	729.58	2.25%	新增
11	03888	金山软件	0.39%	3.66	141.76	0.44%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	10.94	5193.05	9.64%	3.20 (29.25%)
2	02601	中国太保	4.08%	98.00	2503.29	4.64%	新增
3	03888	金山软件	1.54%	22.40	942.64	1.75%	新增
4	03690	美团-W	0.99%	2.46	609.95	1.13%	-13.10 (-532.52%)
5	00388	香港交易所	0.67%	1.15	411.35	0.76%	新增
6	01801	信达生物	0.39%	3.45	238.25	0.44%	新增
7	01908	建发国际集团	0.33%	20.00	201.99	0.37%	新增
8	02400	心动公司	0.27%	4.20	165.61	0.31%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	10.94	5193.05	9.64%	3.20 (29.25%)
2	02601	中国太保	4.08%	98.00	2503.29	4.64%	新增
3	03888	金山软件	1.54%	22.40	942.64	1.75%	新增
4	03690	美团-W	0.99%	2.46	609.95	1.13%	-13.10 (-532.52%)
5	00388	香港交易所	0.67%	1.15	411.35	0.76%	新增
6	01801	信达生物	0.39%	3.45	238.25	0.44%	新增
7	01908	建发国际集团	0.33%	20.00	201.99	0.37%	新增
8	02400	心动公司	0.27%	4.20	165.61	0.31%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.60%	7.74	3525.11	2.81%	---
2	03690	美团-W	1.80%	15.56	2443.24	1.95%	---
3	02001	新高教集团	1.33%	384.60	1798.70	1.44%	---
4	02013	微盟集团	0.98%	149.90	1332.28	1.06%	---
5	06186	中国飞鹤	0.90%	85.80	1216.35	0.97%	---
6	00667	中国东方教育	0.86%	91.30	1169.23	0.93%	---
7	01896	猫眼娱乐	0.64%	79.70	860.51	0.69%	---
8	01890	中国科培	0.54%	127.40	726.16	0.58%	---
9	03998	波司登	0.32%	196.00	429.68	0.34%	---
10	00291	华润啤酒	0.23%	7.80	307.79	0.25%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.60%	7.74	3525.11	2.81%	---
2	03690	美团-W	1.80%	15.56	2443.24	1.95%	---
3	02001	新高教集团	1.33%	384.60	1798.70	1.44%	---
4	02013	微盟集团	0.98%	149.90	1332.28	1.06%	---
5	06186	中国飞鹤	0.90%	85.80	1216.35	0.97%	---
6	00667	中国东方教育	0.86%	91.30	1169.23	0.93%	---
7	01896	猫眼娱乐	0.64%	79.70	860.51	0.69%	---
8	01890	中国科培	0.54%	127.40	726.16	0.58%	---
9	03998	波司登	0.32%	196.00	429.68	0.34%	---
10	00291	华润啤酒	0.23%	7.80	307.79	0.25%	---

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