招商添泽纯债C

(007596)公募债券型
+添加自选
1.0728 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2610
累计净值 [2026-06-12]
1.0728 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：8.26%
  • 成立以来：28.31%
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据