招商添泽纯债C
(007596)公募债券型
1.0711
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2529
累计净值 [2026-03-09]
1.0707
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：0.65%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||