汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.2656
0.56%+0.0073
单位净值 [2026-04-22]
1.3141
累计净值 [2026-04-22]
1.2727
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.55%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：8.17%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：18.80%
- 最近两年：26.11%
- 最近三年：22.89%
- 成立以来：32.61%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2656 | 1.3141 | +0.56% |
| 2026-04-21 | 1.2586 | 1.3071 | -0.36% |
| 2026-04-20 | 1.2631 | 1.3116 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.2624 | 1.3109 | +0.49% |
| 2026-04-16 | 1.2563 | 1.3048 | +1.58% |
| 2026-04-15 | 1.2367 | 1.2852 | +0.15% |
| 2026-04-14 | 1.2349 | 1.2834 | +1.05% |
| 2026-04-13 | 1.2221 | 1.2706 | -0.25% |
| 2026-04-10 | 1.2252 | 1.2737 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.2257 | 1.2742 | -0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券C | 2.34% | 5.55% | -0.13% | 8.17% | 18.80% | 5.21% |
| 同类型排名 | 127/7863 | 116/7863 | 6625/7863 | 142/7863 | 160/7863 | 157/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-11-20
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧