汇安嘉诚债券C

(007610)公募债券型
+添加自选
1.2656 0.56%+0.0073
单位净值 [2026-04-22]
1.3141
累计净值 [2026-04-22]
1.2727 0.56%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.55%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：8.17%
  • 今年以来：5.21%
  • 最近一年：18.80%
  • 最近两年：26.11%
  • 最近三年：22.89%
  • 成立以来：32.61%
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金经理：张靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 53.13 1.06% 46.88%
交通运输、仓储和邮政业 43.30 0.86% 38.21%
制造业 16.91 0.34% 14.92%