汇安裕和纯债债券A
(007611)公募债券型
1.1169
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2363
累计净值 [2026-04-22]
1.1172
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：24.16%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||