汇安裕和纯债债券C
(007612)公募债券型
1.1236
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2450
累计净值 [2026-06-12]
1.1233
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：25.06%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-26 |
| 3 | 0.02 | 2025-05-22 |
| 4 | 0.02 | 2024-08-08 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-02-24 |