汇安裕和纯债债券C
(007612)公募债券型
1.1166
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2380
累计净值 [2026-03-09]
1.1167
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-1.66%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：-2.54%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：11.65%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.02 | 2025-05-22 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-02-24 |