富国投资级信用债债券型A
(007616)公募债券型
1.0823
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2323
累计净值 [2026-03-06]
1.0825
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：2.45%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.04 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.04 | 2021-03-18 |