富国投资级信用债债券型A
(007616)公募债券型
1.0889
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2389
累计净值 [2026-04-22]
1.0893
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：25.75%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.04 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.04 | 2021-03-18 |