平安季享裕定开债E

(007647)公募债券型
+添加自选
1.1113 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2482
累计净值 [2026-03-06]
1.1115 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：5.04%
  • 成立以来：11.13%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：江正清,张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-06-04
2 0.03 2023-06-29
3 0.02 2021-12-07
4 0.06 2021-07-21