华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
(007652)公募FOF
1.2630
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2630
累计净值 [2026-04-17]
1.2626
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：12.89%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：26.30%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：李晓易,潘更
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 227.54 | 3.37% | 36.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.51 | 1.43% | 15.62% |
| 房地产业 | 36.60 | 0.54% | 5.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.67 | 0.34% | 3.67% |
| 租赁和商务服务业 | 12.84 | 0.19% | 2.08% |
| 批发和零售业 | 8.28 | 0.12% | 1.34% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 193.08 | 2.86% | 54.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.84 | 1.23% | 23.24% |
| 房地产业 | 40.50 | 0.60% | 11.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.84 | 0.44% | 8.37% |
| 批发和零售业 | 10.20 | 0.15% | 2.86% |