南方定元中短债A
(007655)公募债券型
1.1014
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1464
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:1.83%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:5.52%
- 最近三年:9.07%
- 成立以来:14.86%
- 成立日期:2019-11-05
- 基金经理:李慧鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.1014 | 1.1464 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1014 | 1.1464 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.1014 | 1.1464 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.1013 | 1.1463 | 0.01% |
2024-05-06 | 1.1012 | 1.1462 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.1009 | 1.1459 | 0.03% |
2024-04-29 | 1.1006 | 1.1456 | -0.02% |
2024-04-26 | 1.1008 | 1.1458 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.1008 | 1.1458 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.1008 | 1.1458 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方定元中短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.33亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.46亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.08亿份 | 5051 |
2023-03-31 | 5.11亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 22.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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李慧鹏 上任时间:2019-11-05
李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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