南方定元中短债债券A

(007655)公募债券型
+添加自选
1.1424 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1904
累计净值 [2026-03-09]
1.1424 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.19%
  • 最近三年：5.21%
  • 成立以来：14.24%
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金经理：史博文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-08-28
2 0.01 2023-12-19
3 0.01 2023-06-20
4 0.01 2021-09-28
5 0.01 2021-04-27