南方定元中短债A
(007655)公募债券型
1.1019
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1469
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.75%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:5.39%
- 最近三年:8.90%
- 成立以来:14.91%
- 成立日期:2019-11-05
- 基金经理:李慧鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-12-19 |
2 | 0.015000 | 2023-06-20 |
3 | 0.010000 | 2021-09-28 |
4 | 0.010000 | 2021-04-27 |