南方定元中短债债券C
(007656)公募债券型
1.1132
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1612
累计净值 [2026-03-10]
1.1133
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：3.89%
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-04-27 |