博时富汇3个月定开债发起式
(007659)公募债券型
1.0146
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2126
累计净值 [2026-03-06]
1.0147
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-11.76%
- 最近两年：-9.81%
- 最近三年：-4.69%
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.00 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.00 | 2024-07-09 |
| 5 | 0.00 | 2024-04-15 |
| 6 | 0.00 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.00 | 2023-10-17 |
| 8 | 0.00 | 2023-07-11 |
| 9 | 0.00 | 2023-04-13 |
| 10 | 0.00 | 2023-01-10 |
| 11 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.00 | 2022-07-12 |
| 13 | 0.00 | 2022-04-12 |
| 14 | 0.00 | 2022-01-14 |
| 15 | 0.00 | 2021-10-21 |
| 16 | 0.00 | 2021-07-19 |
| 17 | 0.00 | 2021-03-10 |
| 18 | 0.02 | 2020-06-12 |
| 19 | 0.00 | 2020-03-27 |
| 20 | 0.02 | 2020-03-16 |
| 21 | 0.00 | 2020-01-14 |