华夏鼎泓债券A
(007666)公募债券型
1.2752
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-05-09]
1.2752
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：27.52%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.2752 | 1.2752 | 0.07% |
| 2024-05-08 | 1.2743 | 1.2743 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.2749 | 1.2749 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 1.2731 | 1.2731 | 0.24% |
| 2024-04-30 | 1.2701 | 1.2701 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.2691 | 1.2691 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.2711 | 1.2711 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.2721 | 1.2721 | -0.05% |
| 2024-04-24 | 1.2727 | 1.2727 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.2731 | 1.2731 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎泓债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.94亿份 | 5108 |
| 2023-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘明宇 上任时间：2019-11-19
刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月29日任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金（华夏鼎泓债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |