华夏鼎泓债券C
(007667)公募债券型
1.2518
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2518
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:2.02%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:3.99%
- 最近两年:3.96%
- 最近三年:10.39%
- 成立以来:25.18%
- 成立日期:2019-11-19
- 基金经理:刘明宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 2737.28 | 5.40% | 71.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.60 | 0.92% | 12.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.07 | 0.29% | 3.87% |
租赁和商务服务业 | 115.24 | 0.23% | 2.99% |
农、林、牧、渔业 | 76.27 | 0.15% | 1.98% |
采矿业 | 74.09 | 0.15% | 1.92% |
卫生和社会工作 | 71.74 | 0.14% | 1.86% |
教育 | 62.65 | 0.12% | 1.63% |
建筑业 | 60.06 | 0.12% | 1.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.03 | 0.04% | 0.52% |
房地产业 | 17.74 | 0.04% | 0.46% |
金融业 | 4.96 | 0.01% | 0.13% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 2880.03 | 6.21% | 65.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 446.05 | 0.96% | 10.14% |
交通运输、仓储和邮政业 | 168.38 | 0.36% | 3.83% |
科学研究和技术服务业 | 159.46 | 0.34% | 3.63% |
文化、体育和娱乐业 | 145.04 | 0.31% | 3.30% |
采矿业 | 142.03 | 0.31% | 3.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.48 | 0.21% | 2.24% |
农、林、牧、渔业 | 86.75 | 0.19% | 1.97% |
建筑业 | 83.66 | 0.18% | 1.90% |
批发和零售业 | 46.27 | 0.10% | 1.05% |
租赁和商务服务业 | 36.84 | 0.08% | 0.84% |
房地产业 | 35.83 | 0.08% | 0.81% |
金融业 | 34.76 | 0.07% | 0.79% |
卫生和社会工作 | 33.23 | 0.07% | 0.76% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 5236.90 | 14.18% | 75.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.34 | 1.67% | 8.95% |
采矿业 | 439.76 | 1.19% | 6.38% |
建筑业 | 216.56 | 0.59% | 3.14% |
租赁和商务服务业 | 159.22 | 0.43% | 2.31% |
批发和零售业 | 78.49 | 0.21% | 1.14% |
金融业 | 55.31 | 0.15% | 0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 | 34.51 | 0.09% | 0.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.05 | 0.06% | 0.33% |
农、林、牧、渔业 | 17.51 | 0.05% | 0.25% |
房地产业 | 15.78 | 0.04% | 0.23% |