蜂巢添汇纯债A
(007676)公募债券型
1.0638
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2533
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：16.18%
- 最近三年：21.72%
- 成立以来：27.51%
- 成立日期：2019-08-12
- 基金经理：廖新昌 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||