蜂巢添汇纯债A
(007676)公募债券型
1.1234
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3129
累计净值 [2026-06-12]
1.1237
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：15.23%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2019-08-12
- 基金经理：李磊,廖新昌,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-07 |
| 2 | 0.05 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.02 | 2023-07-25 |
| 4 | 0.04 | 2022-03-07 |
| 5 | 0.00 | 2021-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-07 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-18 |
| 8 | 0.01 | 2020-02-27 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-27 |