鹏华锦利两年定开债
(007682)公募债券型
1.0431
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.1435
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：125.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019500 | 2023-09-18 |
| 2 | 0.021000 | 2023-03-24 |
| 3 | 0.005300 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.004300 | 2022-06-17 |
| 5 | 0.004000 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.040000 | 2021-06-30 |
| 7 | 0.004100 | 2021-01-15 |
| 8 | 0.002200 | 2020-06-24 |