鹏华锦利两年定开债
(007682)公募债券型
1.0297
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1878
累计净值 [2026-06-05]
1.0298
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：邓明明,应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-26 |
| 5 | 0.00 | 2024-05-20 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.02 | 2023-03-24 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 9 | 0.00 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.00 | 2021-12-07 |
| 11 | 0.04 | 2021-06-30 |
| 12 | 0.00 | 2021-01-15 |
| 13 | 0.00 | 2020-06-24 |