国投瑞银新能源混合A

(007689)公募混合型54
+添加自选
2.6690 0.64%+0.0180
单位净值 [2026-04-22]
2.7390
累计净值 [2026-04-22]
2.6861 0.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：19.30%
  • 最近一季：11.00%
  • 最近半年：28.84%
  • 今年以来：13.57%
  • 最近一年：104.62%
  • 最近两年：83.01%
  • 最近三年：15.00%
  • 成立以来：184.65%
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 282351.00 82.04% 87.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 20738.56 6.03% 6.43%
采矿业 16577.24 4.82% 5.14%
建筑业 2825.54 0.82% 0.88%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 197153.32 77.71% 88.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 25187.31 9.93% 11.33%