永赢鼎利债券A
(007692)公募债券型
1.0652
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1875
累计净值 [2026-04-22]
1.0654
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：19.96%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.02 | 2023-07-05 |
| 3 | 0.04 | 2023-02-20 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-07 |