永赢鼎利债券A
(007692)公募债券型
1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1833
累计净值 [2026-03-06]
1.0611
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：5.58%
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.02 | 2023-07-05 |
| 3 | 0.04 | 2023-02-20 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-07 |