泰达养老2040三年持有混合(FOF)C
(007694)公募FOF
1.1841
1.27%+0.0150
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-2.32%
- 最近半年:1.37%
- 今年以来:0.25%
- 最近一年:7.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:18.41%
- 成立日期:2020-02-27
- 基金经理:张晓龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰达宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-29 |
1.0530 |
1.0530 |
1.13% |
2 |
2022-11-28 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.31% |
3 |
2022-11-25 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.35% |
4 |
2022-11-24 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.02% |
5 |
2022-11-23 |
1.0483 |
1.0483 |
0.15% |
6 |
2022-11-22 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.48% |
7 |
2022-11-21 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.15% |
8 |
2022-11-18 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.26% |
9 |
2022-11-17 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.19% |
10 |
2022-11-16 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.67% |
11 |
2022-11-15 |
1.0651 |
1.0651 |
1.05% |
12 |
2021-09-30 |
1.1841 |
1.1841 |
1.27% |
13 |
2021-09-29 |
1.1693 |
1.1693 |
-1.25% |
14 |
2021-09-28 |
1.1841 |
1.1841 |
0.03% |
15 |
2021-09-27 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.89% |
16 |
2021-09-24 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.36% |
17 |
2021-09-23 |
1.1987 |
1.1987 |
0.08% |
18 |
2021-09-22 |
1.1978 |
1.1978 |
0.18% |
19 |
2021-09-17 |
1.1957 |
1.1957 |
0.24% |
20 |
2021-09-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-1.33% |