泰达养老2040三年持有混合(FOF)C

(007694)公募FOF
+添加自选
1.1841 1.27%+0.0150
单位净值 [2021-09-30]
1.1841
累计净值 [2021-09-30]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-2.32%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：7.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.41%
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰达宏利
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 162208 宏利首选企业股票A 8.86% 82.61 144.82 0.00 (0.13%)
2 003793 宏利溢利债券A 8.72% 114.47 142.54 -5.14 (-0.13%)
3 110007 易方达稳健收益债券A 8.71% 106.30 142.42 0.00 (0.02%)
4 002743 泓德裕祥债券C 7.48% 95.35 122.21 0.00 (-0.01%)
5 163812 中银双利债券B 6.51% 87.65 106.34 0.00 (0.01%)
6 002340 富国价值优势混合 5.71% 27.52 93.34 0.00 (-0.18%)
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 5.11% 80.00 83.52 0.00 (-0.08%)
8 001054 工银新金融股票A 4.48% 27.32 73.19 0.00 (0.02%)
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.95% 0.50 64.55 0.00 (-0.06%)
10 002133 广发鑫益混合 3.42% 26.57 55.95 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 162208 宏利首选企业股票A 8.99% 82.61 148.99 0.00 (0.89%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 8.73% 106.30 144.75 0.00 (-0.45%)
3 003793 宏利溢利债券A 8.59% 109.33 142.33 -4.92 (-0.64%)
4 002743 泓德裕祥债券C 7.47% 95.35 123.78 0.00 (-0.28%)
5 163812 中银双利债券B 6.52% 87.65 108.08 0.00 (-0.16%)
6 002340 富国价值优势混合 5.53% 27.52 91.70 0.00 (0.51%)
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 5.03% 80.00 83.36 -60.00 (-3.73%)
8 001054 工银新金融股票A 4.50% 27.32 74.53 0.00 (0.23%)
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.89% 0.50 64.39 0.00 (-0.29%)
10 162209 宏利市值优选混合A 3.44% 49.19 56.93 0.00 (-0.17%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 162208 宏利首选企业股票A 9.88% 82.61 175.42 0.00 (-0.88%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 8.28% 106.30 147.01 0.00 (0.25%)
3 003793 宏利溢利债券A 7.95% 104.41 141.27 -4.80 (0.41%)
4 002743 泓德裕祥债券C 7.19% 95.35 127.79 0.00 (0.12%)
5 510500 南方中证500ETF 6.37% 15.40 113.13 0.00 (0.16%)
6 163812 中银双利债券B 6.36% 87.65 112.94 0.00 (0.16%)
7 002340 富国价值优势混合 6.04% 27.52 107.24 0.00 (-0.34%)
8 001054 工银新金融股票A 4.73% 27.32 84.09 0.00 (-0.11%)
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.60% 0.50 63.86 0.00 (0.19%)
10 002133 广发鑫益混合 3.55% 26.57 63.15 0.00 (-0.05%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 162208 宏利首选企业股票A 9.00% 82.61 150.85 -23.56 (-2.15%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 8.53% 106.30 143.01 -2.27 (-0.66%)
3 003793 宏利溢利债券A 8.36% 99.61 140.17 30.00 (1.37%)
4 002743 泓德裕祥债券C 7.31% 95.35 122.56 0.00 (-0.27%)
5 510500 南方中证500ETF 6.53% 15.40 109.51 0.00 (0.30%)
6 163812 中银双利债券B 6.52% 87.65 109.37 0.00 (-0.34%)
7 002340 富国价值优势混合 5.70% 27.52 95.60 0.00 (0.49%)
8 001054 工银新金融股票A 4.62% 27.32 77.48 0.00 (0.40%)
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.79% 0.50 63.49 0.00 (-0.39%)
10 002133 广发鑫益混合 3.50% 26.57 58.74 0.00 (0.36%)
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