各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 23.33 | 15.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.31 | 99.91% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 21.13 | 15.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.18 | 93.67% | 95.48% | 0.56 | 3.70% | 2.64% | 0.40 | 2.63% | 1.88% |