长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(007705)公募FOF
+添加自选
1.1125 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.1125
累计净值 [2026-04-17]
1.1121 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：8.71%
  • 最近两年：14.50%
  • 最近三年：10.66%
  • 成立以来：11.25%
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金经理：徐力恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 769.12 6.30% 95.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.58 0.32% 4.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 510.35 4.52% 74.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.43 1.15% 18.87%
农、林、牧、渔业 46.30 0.41% 6.75%