南方聪元债券A
(007706)公募债券型
1.0380
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2148
累计净值 [2026-06-05]
1.0377
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：23.35%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.00 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.05 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.02 | 2021-05-18 |
| 7 | 0.02 | 2020-09-14 |
| 8 | 0.01 | 2020-01-16 |