南方聪元债券C
(007707)公募债券型
1.1284
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1959
累计净值 [2026-03-06]
1.1285
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：5.14%
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2020-01-16 |