中银瑞福浮动净值型货币A
(007708)公募净值货币型
105.3463
0.01%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
110.7008
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：4.57%
- 成立以来：10.91%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2023年第1号） |