格林泓泰三个月定开债A
(007710)公募债券型
1.0153
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.2463
累计净值 [2026-03-06]
1.0146
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：-0.62%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-07 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.03 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.03 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.02 | 2021-08-18 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.02 | 2021-04-07 |
| 12 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-01-07 |