格林泓泰三个月定开债C
(007711)公募债券型
1.0239
0.24%+0.0031
单位净值 [2026-06-12]
1.2719
累计净值 [2026-06-12]
1.0264
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-07 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.03 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.03 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.02 | 2021-08-18 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.02 | 2021-04-07 |
| 12 | 0.02 | 2020-03-24 |
| 13 | 0.02 | 2020-01-07 |