招商普盛全球配置(QDII)人民币A
(007729)公募QDII
1.3465
0.17%+0.0023
单位净值 [2025-09-18]
1.3465
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：16.01%
- 最近三年：22.42%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：范刚强 谢今
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 原材料 | 380.79 | 1.61% | 31.58% |
| 非日常生活消费品 | 352.91 | 1.49% | 29.26% |
| 通信服务 | 165.28 | 0.70% | 13.71% |
| 房地产 | 128.44 | 0.54% | 10.65% |
| 医疗保健 | 90.97 | 0.38% | 7.54% |
| 日常消费品 | 38.29 | 0.16% | 3.18% |
| 金融 | 28.06 | 0.12% | 2.33% |
| 工业 | 21.19 | 0.09% | 1.76% |