金鹰民安回报定开C
(007735)公募混合型
1.1560
0.98%+0.0112
单位净值 [2026-03-06]
1.5175
累计净值 [2026-03-06]
1.1673
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：12.57%
- 最近半年：14.02%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：21.77%
- 最近两年：30.14%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2021-09-07 |
| 2 | 0.15 | 2020-08-14 |