金鹰民安回报定开C
(007735)公募混合型
1.2107
1.35%+0.0217
单位净值 [2026-04-22]
1.5722
累计净值 [2026-04-22]
1.2270
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.01%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：20.20%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：41.87%
- 最近两年：40.78%
- 最近三年：16.37%
- 成立以来：63.19%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2021-09-07 |
| 2 | 0.15 | 2020-08-14 |