淳厚稳惠债券C
(007739)公募债券型
1.0191
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1807
累计净值 [2026-03-06]
1.0192
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：-1.36%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：陈寒,张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.05 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.04 | 2021-11-17 |
| 8 | 0.00 | 2019-12-20 |