长盛安逸纯债债券A
(007744)公募债券型
1.2913
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2913
累计净值 [2026-04-22]
1.2919
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：29.13%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：刘欣,王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||