长盛安逸纯债债券C
(007745)公募债券型
1.2016
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2016
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.87%
- 今年以来:2.00%
- 最近一年:4.61%
- 最近两年:9.11%
- 最近三年:18.95%
- 成立以来:20.16%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:王贵君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:138.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||