华安现金润利

(007746)公募暂不估值净值货币型
+添加自选
112.8346 0.03%+0.0309
单位净值 [2026-10-08]
112.8346
累计净值 [2026-10-08]
112.8685 0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：2.91%
  • 最近三年：4.79%
  • 成立以来：12.83%
  • 成立日期：2019-09-10
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.54亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：庄文清
    李邦长
  • 基金公司： 华安基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-08112.8346112.8346+0.03%
2026-09-30112.8037112.8037+0.00%
2026-09-29112.7983112.7983+0.01%
2026-09-28112.7923112.7923+0.02%
2026-09-24112.7746112.7746+0.00%
2026-09-23112.7707112.7707+0.00%
2026-09-22112.7682112.7682+0.01%
2026-09-21112.7622112.7622+0.01%
2026-09-18112.7505112.7505+0.00%
2026-09-17112.7471112.7471+0.00%
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更新日期：2026-10-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安现金润利0.03%0.10%0.35%0.60%1.33%0.98%
同类型排名1/102/102/102/102/102/10
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

李邦长 上任时间：2021-03-08

李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11 展开∨ 收起∧

庄文清 上任时间：2025-05-16

庄文清先生:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。现任现金管理部基金经理。2025年5月16日任华安汇财通货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧