中银招利债券A
(007752)公募债券型
1.1775
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.2825
累计净值 [2026-03-06]
1.1791
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：12.14%
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.06 | 2022-09-26 |