中银招利债券A
(007752)公募债券型
1.1707
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.2757
累计净值 [2026-06-04]
1.2880
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：28.86%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.06 | 2022-09-26 |