中银招利债券C
(007753)公募债券型
1.1460
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.2510
累计净值 [2026-03-06]
1.1475
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.06 | 2022-09-26 |