上银慧永利中短期债券A
(007754)公募债券型
1.0600
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1738
累计净值 [2026-06-12]
1.0600
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：18.33%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：99.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：114.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.05 | 2023-11-08 |
| 4 | 0.04 | 2022-03-23 |