上银慧永利中短期债券C
(007755)公募债券型
1.0724
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1554
累计净值 [2026-04-02]
1.0725
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||